Los objetivos del Curso de Gestión Operativa de Tesorería son los siguientes:

• Conocer y distinguir las organizaciones y entidades que se vinculan a la emisión de documentos de cobro/pago.
• Analizar las características y finalidad de los productos y servicios financieros ofertados a las empresas.
• Conocer la finalidad y contenido de los distintos medios de cobro/pago.
• Identificar la normativa fiscal relacionada con la cumplimentación de los documentos de cobro/pago. 
• Identificar los documentos de autoliquidación de los tributos cuando procedan. 
• Realizar un caso práctico de un documento de cobro/pago donde se pongan de manifiesto los anteriores objetivos.
• Conocer las características de los libros registro de medios de pago.
• Conocer las funciones de las aplicaciones informáticas para la gestión financiera on-line.
• Realizar ejercicios prácticos sobre transacciones que impliquen pagos a empresas o a Administraciones Públicas.
• Identificar y conocer los principales métodos de control de tesorería, así como la importancia que tiene ese control.
• Conocer la finalidad y procedimiento del libro de caja y del arqueo de caja, así como ejercicios prácticos relacionados con la materia.
• Conocer la finalidad y procedimiento de la conciliación bancaria, así como ejercicios prácticos relacionados con la materia.
• Conocer el concepto de tipo de interés. Diferenciar entre interés simple y compuesto.
• Realizar ejercicios prácticos sobre las leyes de capitalización y realizar cálculo de intereses.
• Conocer e identificar las distintas comisiones bancarias.
• Conocer el funcionamiento de la cuenta corriente y de la cuenta de crédito, así como proceder a sus liquidaciones.
• Describir el proceso de registro ante organismos públicos, así como supuesto práctico sobre la presentación de documentación ante un organismo oficial.
• Identificar mecanismos de cobro y pago en entidades financieras.